MOEX Московская биржа

XS2278534099 DME-28

Облигация DME-28 XS2278534099

Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация DME-28 стоит сейчас 1 000$ или 100% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 26.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 8.03$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-02-08. Текущая доходность к погашению (на 2023-09-28) облигации составляет 8.48% годовых.
Дата начала торгов2021-02-08
Объем выпуска453 000
Дата погашения2028-02-08
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона26.75 $
Ставка купона5.35 %
Ближайший купон2024-02-08
НКД8.03 $
Доходность, % годовых8.48 %
Цена, % к номиналу100 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации DME-28 XS2278534099

№
Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2021-08-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
2
2022-02-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
3
2022-08-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
4
2023-02-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
5
2023-08-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
6
2024-02-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
7
2024-08-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
8
2025-02-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
9
2025-08-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
10
2026-02-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
11
2026-08-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
12
2027-02-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
13
2027-08-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
14
2028-02-08
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
15
2028-02-08
Купон
5.35 %
26.75 $
2.67 %
1 000 $
financemarker.ru

Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с