MOEX Московская биржа

XS2321534310 BCS07/26-3

Облигация BCS07/26-3 XS2321534310

Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS07/26-3 стоит сейчас -$ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-01. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 21.82$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-12-30.
financemarker.ru

Параметры выпуска BCS07/26-3 XS2321534310

ISIN код XS2321534310
Тип облигации Корпоративные
Дата начала торгов 23 марта 2021
Объем выпуска 7 600 $
Дата погашения 1 июля
Первоначальный номинал 1 250 $
Номинал 1 250 $

Данные о доходности BCS07/26-3 XS2321534310

Доходность, % годовых - %
Цена, % к номиналу - %
Размер купона 21.82 $
Ставка купона 3.5 %
Частота купона 2
Ближайший купон 30 декабря 2024
НКД - $

График выплаты купонов по облигации BCS07/26-3 XS2321534310

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2021-07-01
Купон
3.5 %
11.99 $
0.9592 %
1 250 $
2
2021-12-30
Купон
3.5 %
21.82 $
1.75 %
1 250 $
3
2022-07-01
Купон
3.5 %
21.93 $
1.75 %
1 250 $
4
2022-12-30
Купон
3.5 %
21.82 $
1.75 %
1 250 $
5
2023-07-01
Купон
3.5 %
21.93 $
1.75 %
1 250 $
6
2023-07-03
Купон
3.5 %
22.17 $
1.77 %
1 250 $
7
2023-12-30
Купон
3.5 %
21.82 $
1.75 %
1 250 $
8
2024-01-02
Купон
3.5 %
21.93 $
1.75 %
1 250 $
9
2024-01-09
Купон
3.5 %
21.93 $
1.75 %
1 250 $
10
2024-07-01
Купон
3.5 %
22.05 $
1.76 %
1 250 $
11
2024-12-30
Купон
3.5 %
21.82 $
1.75 %
1 250 $
12
2025-07-01
Купон
3.5 %
21.93 $
1.75 %
1 250 $
13
2025-12-30
Купон
3.5 %
21.82 $
1.75 %
1 250 $
14
2026-07-01
Амортизация
100 %
1 250 $
100 %
1 250 $
15
2026-07-01
Купон
3.5 %
21.93 $
1.75 %
1 250 $

Карта доходности облигаций категории Корпоративные

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Информация по облигациям BCS07/26-3 XS2321534310

faq_answer.bonds_index_1_no

faq_answer.bonds_index_2_no

Облигации BCS07/26-3 (XS2321534310) будут погашены 1 июля.

Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям BCS07/26-3 (XS2321534310) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям BCS07/26-3 30 декабря 2024. Размер купон составляет 21.82 $

Частота выплаты купонов по облигациям BCS07/26-3 XS2321534310 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.