MOEX Московская биржа
XS2321534310 BCS07/26-3
Облигация BCS07/26-3 (XS2321534310)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS07/26-3 стоит сейчас 1 275$ или 102% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-01. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 21.82$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-30.
Дата начала торгов2021-03-23
Объем выпуска8 000
Дата погашения2026-07-01
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона21.82 $
Ставка купона3.5 %
Ближайший купон2022-12-30
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу102 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2321534310
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | Купон | 3.5 % | 11.99 $ | 0.96 % | 1 250 $ |
2 | 2021-12-30 | Купон | 3.5 % | 21.82 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
3 | 2022-07-01 | Купон | 3.5 % | 21.93 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
4 | 2022-12-30 | Купон | 3.5 % | 21.82 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
5 | 2023-07-01 | Купон | 3.5 % | 21.93 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
6 | 2023-12-30 | Купон | 3.5 % | 21.82 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
7 | 2024-07-01 | Купон | 3.5 % | 22.05 $ | 1.76 % | 1 250 $ |
8 | 2024-12-30 | Купон | 3.5 % | 21.82 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
9 | 2025-07-01 | Купон | 3.5 % | 21.93 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
10 | 2025-12-30 | Купон | 3.5 % | 21.82 $ | 1.75 % | 1 250 $ |
11 | 2026-07-01 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
12 | 2026-07-01 | Купон | 3.5 % | 21.93 $ | 1.75 % | 1 250 $ |