Как правило, фонд стремится достичь своей инвестиционной цели, инвестируя не менее 80% своих чистых активов в компоненты базового индекса. Индекс состоит из ценных бумаг, отобранных для поддержки позиций ЛГБТК или ESG. Он также может инвестировать до 20% своих активов в инструменты, отличные от компонентов индекса, включая акции других инвестиционных компаний, денежные средства и их эквиваленты, а также в ценные бумаги, не включенные в индекс, но которые, по мнению советника, помогут фонду отслеживать.