АФК Система
СИСТЕМА: ПОТЕНЦИАЛ РОСТА АКЦИЙ ДО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ РАВЕН 85%.

AFKS АФК Система

Статус: достигла цели
Цена закрытия: 37.96

86% 86% за 8 мес.

Дата публикации: 2020-08-05
Плановое окончание: 2021-08-05
Фактическое закрытие: 2021-04-14
РДВ ( Рейтинг )

20.44

Вход

37.96

Цена

37.96

Цель

Инвест-идея АФК Система

СИСТЕМА: ПОТЕНЦИАЛ РОСТА АКЦИЙ ДО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ РАВЕН 85%.

Идея опубликована 2020-08-05:

 Система (AFKS) – холдинг, который вкладывается в перспективные компании и развивает их для последующей более дорогой продажи. Для оценки компании необходимо активы Системы.


Стоимость основных активов АФК Система:

• Ozon: 9.8 рублей на акцию Системы. Растущая компания, выигрывает от роста онлайн покупок во время пандемии. Система владеет 43% Ozon, доля оценивается в 94.6 млрд руб.

• МТС: 34.9 руб на акцию. МТС (MTSS) - основной актив, дающий Системе кэш через дивиденды и байбэк. При цене 337 рублей за акцию, доля Системы в компании оценивается в 336.79 млрд руб, что составляет 34.9 рублей на акцию.

• Детский мир: 1.9 руб на акцию. ДМ (DSKY) - бесперспективный бизнес, от которого компания вероятно скоро избавится, продав оставшуюся долю в 20.38%. При текущих ценах в 121.5 руб на акцию Детского мира доля Системы стоит 18.3 млрд руб.


Справедливая стоимость акций Системы равна 37.98 рублей с учетом долгов и кэша. Ключевые активы Системы можно оценить в 527.28 млрд руб, что при обязательствах в 207.8 млрд руб и запасе кэша в 47 млрд руб (после дивидендов от МТС и последней продажи акций Детского мира) дает справедливую стоимость акций 37.98 рублей.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз AFKS

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
15.2 ₽
Покупка
22.08 ₽
+45%
17.4 ₽
Покупка
25 ₽
+44%
18.4 ₽
Покупка
23.5 ₽
+28%