Русагро
Зарабатываем на еде

AGRO Русагро

Статус: достигла цели
Цена закрытия: 1 500

20% 20% за 43 дн.

Дата публикации: 2023-09-07
Плановое окончание: 2024-09-07
Фактическое закрытие: 2023-10-20
Тинькофф Инвестиции ( Рейтинг )

1 250

Вход

1 500

Цена

1 500

Цель

Инвест-идея Русагро

Зарабатываем на еде

Идея опубликована 2023-09-07:

Крупнейший российский агрохолдинг продолжает демонстрировать стабильные показатели. После анализа результатов за первое полугодие и достижения предыдущего таргета (1250 руб. за бумагу) аналитики Тинькофф Инвестиций обновили идею на покупку бумаг компании с новой целевой ценой.

Вот три причины в пользу такого решения:

  • Бизнес расширяется. Уход иностранных игроков создает потенциал для сделок по приобретению долей в агропромышленных предприятиях. Русагро нарастила долю масложирового сегмента, купив НМЖК (производитель соусов Ряба и Astoria.). Развитие других сегментов может достигаться с помощью аналогичных сделок. 
  • Восстанавливаются цены на агропродукцию. В 2022 году из-за нарушения логистических цепочек и осложнения геополитической ситуации стоимость продукции сначала достигала рекордов, но потом стала корректироваться. В 2023 году цены на свинину и сахар показали значительный рост, восстанавливаются цены на пшеницу и подсолнечное масло. Динамика цен в совокупности с увеличением мощности производства должна оказать позитивное влияние на рост выручки в третьем квартале.
  • Бумаги все еще недооценены, учитывая прогнозы прибыли. Текущий мультипликатор P/E, с которым торгуются расписки Русагро, уже на довольно высоком уровне относительно исторических значений (текущий — 9х, средний исторический — 7,6х). Однако форвардный мультипликатор, который учитывает ожидаемую прибыль за 2023 год, находится все еще на более низких уровнях (около 6,8x). 

По этим причинам аналитики Тинькофф Инвестиций прогнозируют целевую цену на бумаги Русагро в 1 500 рублей на горизонте года. Потенциал роста — еще 16%.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз AGRO

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
1 400 ₽
Покупка
1 892 ₽
+35%
1 390 ₽
Покупка
1 700 ₽
+22%
1 390 ₽
Покупка
2 000 ₽
+44%
1 450 ₽
Покупка
1 831 ₽
+24%
1 465 ₽
Покупка
1 715 ₽
+17%
1 429 ₽
Покупка
1 905 ₽
+33%