Софтлайн
Компания сможет удержать высокие темпы роста

SOFL Софтлайн

Статус: закрыта по сроку
Цена закрытия: 173

13% 6% за 94 дн.

Дата публикации: 2023-11-10
Плановое окончание: 2024-02-10
Фактическое закрытие: 2024-02-12
Олег Абелев ( Рейтинг )

163

Вход

173

Цена

185

Цель

Инвест-идея Софтлайн

Компания сможет удержать высокие темпы роста

Идея опубликована 2023-11-10:

«Софтлайн» показала неплохие результаты за III квартал 2023 года. 

Согласно свежим данным, оборот компании вырос в 1,5 раза — это самые высокие темпы роста за последние 2 года. Валовая рентабельность достигла рекордного показателя в 26%. 

Важно отметить, что сильная положительная динамика оборота (+53%) наблюдалась в 3К2023 впервые за 2 последних года — за счет адаптации бизнеса к изменившейся рыночной конъюнктуре. 

Кроме того, негативный эффект от трансформации рыночных условий (уход значительной доли иностранных производителей ПО) был успешно нивелирован за счет переориентации бизнеса на российских поставщиков и расширения линейки продуктов собственного производства.

Мы видим вероятность роста бумаг «Софтлайн» на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов. Ожидаем, что компания сможет удержать высокие темпы роста. Текущие результаты сформированы эффектом низкой базы 2022 г. Специфика расходов связана с сезонностью бизнеса, поэтому наличие убытка не в ключевом для компании 4К2023 не является критичным. 


В 3К2023 компания понесла разовые расходы, связанные со сделками M&A и получением публичного статуса, поскольку размещала свои обыкновенные акции на МосБирже и СПБ Бирже, а также обменивала ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн».


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз SOFL

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
145 ₽
Покупка
220 ₽
+52%