ROSN Роснефть

«Роснефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. — их стоит признать позитивными. 

Выручка составила 2,74 трлн руб. — это близко к прогнозам по рынку. 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2023 г. составила 1,07 трлн руб. — это почти в 2 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года и преимущественно объясняется ростом EBITDA.

Чистая прибыль только в 3К2023 выросла до 467 млрд руб.

Ранее совет директоров уже рекомендовал промежуточные дивиденды 30,77 руб. исходя из правила распределения 50% чистой прибыли за I полугодие. За все 9 месяцев чистая прибыль компании предполагает 50,52 руб. дивидендов — что составляет примерно 8,3–8,5% дивдоходности.

Мы видим вероятность роста бумаг «Роснефти» на 15–20% на горизонте 1–2 месяцев. Ожидаем, что по итогам полного 2023 г. дивдоходность «Роснефти»превысит 10%. 

10 ноября 2023 года совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 326 млрд руб., или 50% чистой прибыли за 1П2023 — в полном соответствии с дивидендной политикой.