Опережающая динамика роста
NLMK НЛМК
Статус: Достигла цели
Цена закрытия: 227.5
11% 11% за 35 дн.
Дата публикации: 2024-03-06
Плановое окончание: 2025-03-06
Фактическое закрытие: 2024-04-10
КИТ Финанс ( Рейтинг )
204.8
Вход
227.5
Цена
227.5
Цель
Инвест-идея НЛМК
Опережающая динамика роста
Инвестиционная идея по акциям НЛМК опубликована
2024-03-06:
- В данный момент наблюдается опережающая динамика роста в акциях Северстали относительно НЛМК. В результате чего статический спрэд Северсталь / НЛМК отклонился от своего медианного значения на 2 стандартных отклонения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.
- Северсталь торгуется по Р/Е = 7,26 х при 5–летних темпах роста EPS +14,1%, а НЛМК торгуется по Р/Е = 5,06 х при 5–летних темпах роста EPS +29,4%. Что говорит о недооценке НЛМК относительно Северстали.
- Северсталь объявила о выплате дивидендов за 2023 год в размере 191,5 рубля на акцию, что дает 11%-ую доходность. НЛМК пока не объявлял о возобновлении дивидендных выплат, но может это сделать в ближайшее время. Прогнозируемый дивиденд в этом случае, по оценкам, может составит 20-24 рубля на акцию или та же 11%-ая доходность. Что может стать хорошим катализатором для опережающего роста акций НЛМК.
- Мы открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста +13% от текущих уровней.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
