6 причин, почему Русгидро
HYDR РусГидро
Статус: закрыта по сроку
Цена закрытия: 0.8054
100% 34% за 12 мес.
Дата публикации: 2020-01-13
Обновление от: 2020-01-23
Плановое окончание: 2021-01-13
Фактическое закрытие: 2021-01-14
РДВ ( Рейтинг )
0.6
Вход
0.8054
Цена
2
1.2
Цель
Инвест-идея РусГидро
6 причин, почему Русгидро
Идея обновлена 2020-01-23:
РУСГИДРО — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ НОВОГО СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА. Цель: 2 рубля, апсайд 198%.
https://t.me/AK47pfl/3742
Инвестиционная идея по акциям РусГидро опубликована
2020-01-13:
1. Новая дивидендная политика и рост дивидендов минимум в полтора раза.
2. Рекордно низкая оценка. Р/Е 2021 года: 4х, для самой прибыльной гидрогенерации это очень дешево. EV/EBITDA в районе 3.5х. Зарубежные аналоги РусГидро торгуются вдвое-втрое дороже.
3. Выгодный момент для покупки. Сейчас акции стоят 60 коп., в 10 коп. от исторического минимума, где акция находилась в 2008 и 2014.
4. Окончание капзатрат на Дальнем Востоке.
5. Приватизация и форвард ВТБ. Согласно планам МинФина, РусГидро стоит в шорт-листе на приватизацию (60.5% Росимущество, ВТБ 13.3%, ВСМПО-Ависма 5.5%).
6. Попадание в MSCI Russia. Член правления Джордж Рижинашвили год назад сообщил о желании вернуть акции Русгидро в индекс MSCI Russia после исключения в ноябре.
Весь сектор электрогенерации показал кратный рост за последнее десятилетие, кроме Русгидро. Сегодня акции Русгидро все еще торгуются на уровнях кризиса 2008 года, когда акции никому не были нужны, и 2014 года - после санкций за Крым и девальвации рубля.
Даже минимальные изменения в Русгидро могут привести как минимум к удвоению акции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
