Русагро
РУСАГРО – ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ВЫРУЧКИ НА 13.2% ЗА СЧЕТ

AGRO Русагро

Статус: закрыта по сроку
Цена закрытия: 892.2

48% 40% за 12 мес.

Дата публикации: 2020-01-23
Плановое окончание: 2021-01-23
Фактическое закрытие: 2021-01-25
РДВ ( Рейтинг )

637

Вход

892.2

Цена

944

Цель

Инвест-идея Русагро

РУСАГРО – ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ВЫРУЧКИ НА 13.2% ЗА СЧЕТ

Идея опубликована 2020-01-23:
Китай испытывает сильный дефицит свинины в 10 млн. тонн., что вызвало рост цены в 3 раза. Снижение предложения вызвано эпидемией африканской чумы свиней и массовым забоем скота. В 2020 году производство свинины в Китае упадет на почти 4% до 46 200 тыс. тонн свинины - наименьшее за последние годы количество. Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) – потенциальный поставщик свинины в Китай. Китай недавно открыл рынок для российской говядины, до этого были открыты поставки курицы и молока. Аналитики, опрошенные РДВ, предполагают, что последние события с рынком свинины могут ускорить решение по открытию рынка свинины для России. На предприятиях Русагро нет африканской чумы, потенциально это позволяет им сразу начать поставлять в Китай, как только рынок откроют. Русагро может в моменте увеличить производство свинины на 38% и начать строительство дополнительных комплексов. Выход на китайский рынок потенцильно позволит Русагро значительно увеличить выручку и маржинальность. Компания увеличивает объемы продаж и на внутреннем рынке, но в 3 квартале 2019 сложилась неудачная ценовая конъюнктура. Это оказало давление на чистую прибыль. Годовые результаты компании нормализуются и 4 кв сможет нивелировать негативные эффекты, наблюдаемые в первые 9 месяцев 2019 года. Рост выручки мясного сегмента составит 101% по консервативному сценарию в случае открытия рынка. В Китае цены на свинину выше российских в 2.66 раз, что приведет к росту выручки в 2 раза при росте производства на 38%. В целом выручка вырастет на 13.2%, а прибыль еще сильнее из-за высокой маржинальности Группа Компаний «РУСАГРО» - крупнейший вертикальный агрохолдинг России с апсайдом почти 50%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз AGRO

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
1 450 ₽
Покупка
1 831 ₽
+26%
1 420 ₽
Покупка
1 670 ₽
+18%
1 474 ₽
Покупка
1 550 ₽
+5%
1 465 ₽
Покупка
1 715 ₽
+17%