Россети Центр и Приволжья
АКЦИИ МРСК ЦП МОГУТ ВЫРАСТИ ЕЩЁ НА 35%

MRKP Россети Центр и Приволжья

Статус: достигла цели
Цена закрытия: 0.26

37% 37% за 9 мес.

Дата публикации: 2020-05-27
Плановое окончание: 2021-05-27
Фактическое закрытие: 2021-02-16
РДВ ( Рейтинг )

0.19

Вход

0.26

Цена

0.26

Цель

Инвест-идея Россети Центр и Приволжья

АКЦИИ МРСК ЦП МОГУТ ВЫРАСТИ ЕЩЁ НА 35%

Идея опубликована 2020-05-27:

• На фоне заявлений ЦБ о продолжении снижения ключевой ставки растет привлекательность дивидендных акций.

• Дивидендная доходность МРСК ЦП сохраняет двузначное значение в 10.9% даже после сегодняшнего роста на 4.5%.

• По мультипликаторам МРСК ЦП недооценена, при этом финансовые показатели компании будут улучшаться.


МРСК ЦП (MOEX: MRKP) даст 10.9% дивидендной доходности, в соответствии целевыми показателями бизнес-плана. Доходность, которая превышает ключевую ставку почти в 2 раза, привлекает инвесторов. Ближайший конкурент в виде МРСК Центра (MOEX: MRKC) имеет доходность на 2.3% ниже.


МРСК ЦП одна из самых недооцененных среди МРСК по мультипликаторам P/E 3.2х и EV/EBITDA 2.6х. Более того, в 2020 мультипликаторы, вероятно, улучшатся: прибыль по РСБУ в 1 квартале выросла на +22% г/г, а по МСФО на +28% г/г.


МРСК ЦП выигрывает от снижения ключевой ставки. По мере падения ставки ЦБ дивидендные акции, как правило, дорожают. Доходность 10.9% была нормальной при ставке ЦБ РФ 7.75%. Однако при ключевой ставке 4.5-5.5% доходность акций с 11-12%, таких как МТС и префы Ленэнерго, снизилась до 8% за счет роста котировок.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз MRKP

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
0.33 ₽
Покупка
0.45 ₽
+36%