Северсталь
Северсталь - покупка

CHMF Северсталь

Статус: достигла цели
Цена закрытия: 910

7% 7% за 31 дн.

Дата публикации: 2020-06-26
Плановое окончание: 2020-09-26
Фактическое закрытие: 2020-07-27
ЦИFРА брокер ( Рейтинг )

853

Вход

910

Цена

910

Цель

Инвест-идея Северсталь

Северсталь - покупка

Идея опубликована 2020-06-26:

В последнее время, акции компании ожидаемо снизились, после дивидендной даты. Северсталь платит одни из высоких дивидендов на российском рынке, доходность около 13%. Покупка таких акций выглядит хорошей инвестицией. Северсталь стремится приносить максимум выгоды акционерам, в связи с чем, дивидендной политикой предусмотрена ежегодная выплата дивидендов в размере 100% свободного денежного потока. Дивиденды начисляются ежеквартально.

В 1 квартале 2020 года выручка Северстали по МСФО снизилась на 12,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,777 млн. долл. из-за снижения цен реализации стальной продукции и меньшими объемами продаж стальной продукции относительно аналогичного периода предыдущего года. Чистая прибыль Северстали в отчетном периоде, снизилась на 83.2% и составила 72 млн. долл. Снижение прибыли связано с убытками от курсовых разниц, главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности, номинированной в долларах, в результате девальвации рубля. Показатель EBITDA по Северстали снизился на 16.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $555 млн. (1 кв. 2019: $663 млн.), что главным образом отражает снижение выручки, частично нивелированное снижением себестоимости продаж. Показатель рентабельности по EBITDA сохранился на высоком уровне 31.2% (1 кв. 2019: 32.6%). У компании низкая долговая нагрузка и Северсталь будет стремиться поддерживать комфортную долговую нагрузку с отношением чистого долга к EBITDA менее 1.5.

По фундаментальным показателям акции Северстали смотрятся привлекательно, РЕ = 7,8.

ПАО «Северсталь» — это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз CHMF

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
1 595 ₽
Покупка
1 890 ₽
+18%
1 570 ₽
Покупка
1 915 ₽
+22%
1 630 ₽
Покупка
1 783 ₽
+9%
1 650 ₽
Покупка
1 900 ₽
+15%
1 500 ₽
Покупка
1 750 ₽
+17%
1 333 ₽
Покупка
1 800 ₽
+35%
1 280 ₽
Покупка
1 600 ₽
+25%