Русагро
Группа компаний «Русагро»

AGRO Русагро

Статус: достигла цели
Цена закрытия: 730

12% 12% за 22 дн.

Дата публикации: 2020-07-07
Плановое окончание: 2021-01-07
Фактическое закрытие: 2020-07-29
QBF ( Рейтинг )

653

Вход

730

Цена

730

Цель

Инвест-идея Русагро

Группа компаний «Русагро»

Идея опубликована 2020-07-07:

Рост объема поставок свинины в азиатский регион. Перспективным направлением развития экспорта свинины является рынок Вьетнама, объем которого по итогам 2019 года составляет 2,2 млн тонн. Ввиду распространения африканской чумы свиней и снижения поголовья животных ожидается, что в 2020 году будет дальнейшее увеличение импортных поставок в страну. Благоприятным фактором для роста продаж продукции компании является заключение соглашения о вступлении Вьетнама в Евразийский экономический союз, что обеспечило снижение пошлин для российских поставщиков во Вьетнам до нуля. Также по-прежнему привлекательным для экспорта свиной продукции остается рынок Гонконга с общим уровнем потребления в 200 тыс. тонн в год. В целях обеспечения растущего спроса на свинину корпорация «Русагро» приобрела долю в размере 22,5% в ГК «Агро-Белогорье». По результатам 2019 года предприятие «Агро-Белогорье» заняло третье место среди производителей свинины в России с долей рынка 5%. Более того, в 2020 году ожидается открытие вертикально интегрированного свиноводческого кластера в Приморском крае, который принадлежит «Русагро». Таким образом, расширение объема поставок мясной продукции в азиатский регион окажет благоприятное влияние на рост чистой прибыли компании.

Высокие дивидендные выплаты. Согласно дивидендной политике, компания «Русагро» направляет на выплаты акционерам минимум 25% чистой прибыли по МСФО. По факту в последние годы выплата превышает 30% прибыли. Совокупные дивиденды по итогам 2020 года могут составить более 45 руб. на одну расписку, а дивидендная доходность превысит 6,5% годовых. В случае ослабления рубля дивидендная доходность будет выше ввиду того, что компания платит дивиденды в долларах США.

Рост экспортных поставок продукции масложирового бизнеса. Экспорт продукции масложирового бизнеса «Русагро» по итогам 2019 года вырос в 3 раза до 672 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что достигнутый уровень экспортных поставок будет отправной точкой для будущего роста экспортных продаж. Увеличение объема производства масложирового бизнеса компании позволит расширить географию экспортных отгрузок не только в страны Ближней Азии, но и в страны Европы.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз AGRO

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
1 450 ₽
Покупка
1 831 ₽
+26%
1 420 ₽
Покупка
1 670 ₽
+18%
1 474 ₽
Покупка
1 550 ₽
+5%
1 465 ₽
Покупка
1 715 ₽
+17%