Норникель
Покупка акций ГМК Норильский никель

GMKN Норникель

Статус: закрыта по сроку
Цена закрытия: 24 050

17% 30% за 5 мес.

Дата публикации: 2020-07-09
Обновление от: 2020-08-13
Плановое окончание: 2020-12-09
Фактическое закрытие: 2020-12-10
ВТБ Мои Инвестиции ( Рейтинг )

18 518

Вход

24 050

Цена

30 100
21 700

Цель

Инвест-идея Норникель

Покупка акций ГМК Норильский никель

Идея обновлена 2020-08-13:
????Худший сценарий штрафа за аварию — выплата $2,1 млрд — уже учтён рынком. ????Акции торгуются с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA = 4,7х в 2021 г. — существенно ниже справедливого уровня (6,5х). ????Ожидаемая дивидендная доходность остаётся двузнач
Идея опубликована 2020-07-09:

????С момента аварии капитализация Норникеля снизилась на $9 млрд., что в несколько раз превышает сумму $2,1 млрд., которая была рассчитана Росприроднадзором за ущерб, причиненный водным объектам и почвам.


????При такой сумме фактического штрафа уровень Чистого Долга / EBITDA составит 1,2х по нашим ожиданиям, что позволит компании выплатить 60% от EBITDA за 2020 г., согласно акционерному соглашению. По нашей оценке, дивидендная доходность за 2020 г. может составить 12%, что является лучшим показателем в секторе.


????Долгосрочные перспективы спроса на никель, палладий и медь остаются позитивными, что связано с долгосрочным трендом по электрификации транспортной индустрии, включая инфраструктуру и ростом глобальной экономики.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Консенсус-прогноз GMKN

Доступ к данным ограничен

Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ

Тарифы Попробовать бесплатно

Рейтинг
Рейтинг аналитика за год. Методика расчета рейтинга доступна на странице Рейтинг Аналитиков
Аналитик
Имя аналитика
Вход
Цена входа в идею
Направление
Направление прогноза
Цель
Целевая цена прогноза
Потенциал
Абсолютный потенциал доходности прогноза
Прогресс
Текущий прогресс по идее с момента ее публикации
Открытие
Дата публикации прогноза
15 700 ₽
Продажа
13 463 ₽
-14%
16 800 ₽
Покупка
20 000 ₽
+19%
16 300 ₽
Покупка
20 000 ₽
+23%