Pioneer Natural Resources Comp
MOEX Московская биржа

PXD-RM Pioneer Natural Resources Comp

Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Инвестиционный рейтинг| FM SCORE| Оценка стоимости| Долговая нагрузка| Рентабельность

Долговая нагрузка Pioneer Natural Resources Comp

Рассчитана на основе GAAP отчетности
Декабрь Месяц окончания периода в соответствии с фискальным годом компании.
2015
Декабрь
2016
Декабрь
2017
Декабрь
2018
Декабрь
2019
Декабрь
2020
Декабрь
2021
Декабрь
2022
Декабрь
2023
Март Пересчитывается ежедневно с учетом изменения капитализации компании (цены акций) и на основе указанного финансового отчета.
2024 TTM
Debt Ratio Debt Ratio = Обязательства / Активы. Коэффициент финансовой зависимости. Характеризует отношение заемного капитала организации ко всем активам. Оптимальное значение коэффициента финансовой зависимости принято считать 0,5 – это означает, что обязательства компании составляют всего 50% от ее общих активов. Нормой коэффициента финансовой зависимости считается не более 0.6-0.7. 
Debt Ratio
0.45
0.37
0.34
0.32
0.36
0.4
0.38
0.37
0.37
0.37
Debt/Equity Debt to Equity = Обязательства / Собственный капитал. Коэффициент финансового левериджа - показатель соотношения заемного и собственного капитала организации. Оптимальным считается значение коэффициента 1, когда обязательства и собственный капитал находятся в балансе. Допустимым считается значение показателя до 2. При больших значениях коэффициента организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое положение становится неустойчивым. Таким организациям сложнее привлечь дополнительные займы. Наиболее распространенным значением коэффициента в развитых экономиках является 1.5 (т.е. 60% заемного капитала и 40% собственного).  
Debt to Equity
0.81
0.58
0.51
0.48
0.57
0.66
0.61
0.59
0.58
0.59
Net Working Capital Net Working Capital Ratio = Текущие активы / Текущие обязательства. Коэффициент чистого оборотного капитала измеряет способность бизнеса погасить свои текущие обязательства за счет оборотных активов. Оптимальным считается значение коэффициента в диапазоне от 1.5 до 2, однако в зависимости от индустрии стандартное значение данного показателя может меняться. Значение показателя ниже 1 означает, что текущие обязательства компании превыщают ее оборотные активы, что является негативным фактором при оценке финансовой устойчивости компании. 
Net Working Capital
Debt/EBITDA Debt to EBITDA = Долг / EBITDA. Коэффициент долговой нагрузки компании. Аналогичен показателю NetDebt/EBITDA за тем исключением, что не учитывает в числителе денежные средства компании. Удобен при сравнении с показателем NetDebt/EBITDA. Большая разница в двух данных показателях (Debt/EBITDA сильно больше NetDebt/EBITDA) говорит о наличии у компании значительного размера денежных средств на балансе, которые влияют на размер чистого долга. 
Debt / EBITDA
NetDebt/EBITDA NetDebt to EBITDA = Чистый долг / EBITDA. Коэффициент долговой нагрузки компании, который показывает способность платить по имеющимся кредитам и займам. По сути, отношение чистого долга к EBITDA указывает на то, как долго компании потребуется работать при текущем денежном потоке, чтобы погасить собственный долг. Чем ниже значение коэффициента, тем лучше. Считается, что значение коэффициента Чистый долг/EBITDA не должно превышать 3. Это означает, что компания не имеет чрезмерной задолженности и в состоянии обслуживать свои долговые обязательства. 
Net Debt to EBITDA
Interest Coverage Interest coverage ratio = EBIT / Процентные расходы. Коэффициент покрытия процентов Interest coverage отражает насколько легко компания может выплатить проценты по непогашенному долгу. Как правило, чем выше коэффициент покрытия, тем лучше, хотя идеальное соотношение может варьироваться в зависимости от отрасли. Коэффициент покрытия процентов 1,5 обычно считается минимально приемлемым коэффициентом для компании и переломным моментом, ниже которого кредиторы, скорее всего, откажутся одолжить компании больше денег. 
Interest Coverage
Current Ratio Current Assets / Current Liabilities = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства. Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio) - измеряет, достаточно ли у компании ресурсов для выполнения своих краткосрочных обязательств. Он сравнивает текущие активы фирмы с ее текущими обязательствами. Важно оценивать динамику изменения данного показателя в рамках одной компании. Растущий показатель говорит о более быстром росте активов, падающий о более быстром росте обязательств. 
Current Ratio
CAPEX/Выручка CAPEX (capital expenditure) to Sales = Капитальные затраты / Выручка. Выражается в процентах. Сравнение капитальных расходов с выручкой от продаж дает понимание объемов инвестиций в будущее развитие компании. Данный показатель также полезен при сравнении компаний из одной отрасли экономики. Важно заметить, что низкое значение показателя не всегда лучше. Это объясняется тем, что компаниям необходимо вкладываться в основные средства для поддержания или повышения своей конкурентоспособности. 
Capital expenditure / Sales
Cкрыть график

FAQ по долговой нагрузке Pioneer Natural Resources Comp

Мультипликатор Debt Ratio характеризует отношение заемного капитала организации ко всем ее активам. Оптимальное значение коэффициента финансовой зависимости принято считать 0,5 – это означает, что обязательства компании составляют всего 50% от ее общих активов. Нормой коэффициента финансовой зависимости считается не более 0.6-0.7.

Для расчета мультипликатора Debt Ratio, необходимо разделить обязательства компании на ее активы. Формула расчета мультипликатора Debt Ratio = Обязательства / Активы

По итогам данных финансового отчета GAAP за 2024 год, значение мультипликатора Debt Ratio компании Pioneer Natural Resources Comp составляет 0.37

Мультипликатор Debt/Equity отражает соотношение заемного и собственного капитала организации. Оптимальным считается значение коэффициента 1, когда обязательства и собственный капитал находятся в балансе. Допустимым считается значение показателя до 2. При больших значениях коэффициента организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое положение становится неустойчивым. Таким организациям сложнее привлечь дополнительные займы. Наиболее распространенным значением коэффициента в развитых экономиках является 1.5 (т.е. 60% заемного капитала и 40% собственного).

Для расчета мультипликатора Debt/Equity, необходимо разделить обязательства компании на ее собственный капитал. Формула расчета мультипликатора Debt/Equity = Обязательства / Собственный капитал

По итогам данных финансового отчета GAAP за 2024 год, Debt/Equity мультипликатор Pioneer Natural Resources Comp равен 0.59

Чтобы оценить долговую нагрузку Pioneer Natural Resources Comp оцените значение мультипликаторов учитывающих долг (например Debt Ratio, Debt/Equity, Debt/Ebitda). Также полезно смотреть на динамику изменения чистого долга компании, который можно найти на странице с балансовыми активами Pioneer Natural Resources Comp.

Похожие компании

Долговая нагрузка APA Corporation
Долговая нагрузка APA Corporation
NASDAQ:APA
Долговая нагрузка Мегион
Долговая нагрузка Мегион
MOEX:MFGS
Долговая нагрузка Coterra Energy Inc
Долговая нагрузка Coterra Energy Inc
NYSE:CTRA
Долговая нагрузка Башнефть
Долговая нагрузка Башнефть
MOEX:BANE
Долговая нагрузка Ovintiv Inc
Долговая нагрузка Ovintiv Inc
NYSE:OVV
Долговая нагрузка Мегион привилегированные
Долговая нагрузка Мегион привилегированные
MOEX:MFGSP
Долговая нагрузка ConocoPhillips
Долговая нагрузка ConocoPhillips
NYSE:COP
Долговая нагрузка EQT Corporation
Долговая нагрузка EQT Corporation
NYSE:EQT
Долговая нагрузка Татнефть
Долговая нагрузка Татнефть
MOEX:TATN
Долговая нагрузка Татнефть привилегированные
Долговая нагрузка Татнефть привилегированные
MOEX:TATNP