MOEX Московская биржа
AMUNIBB2AER2 UBANK11/22
Облигация UBANK11/22 (AMUNIBB2AER2)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация UBANK11/22 стоит сейчас 100.3$ или 100.3% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-11-15. Номинал облигации составляет 100$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 1.31$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-11-15.
Дата начала торгов2019-11-15
Объем выпуска10 000
Дата погашения2022-11-15
Первоначальный номинал100 $
Номинал100 $
Частота купона4
Размер купона1.31 $
Ставка купона5.25 %
Ближайший купон2022-11-15
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу100.3 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации AMUNIBB2AER2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
2 | 2020-05-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
3 | 2020-08-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
4 | 2020-11-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
5 | 2021-02-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
6 | 2021-05-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
7 | 2021-08-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
8 | 2021-11-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
9 | 2022-02-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
10 | 2022-05-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
11 | 2022-08-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |
12 | 2022-11-15 | Амортизация | 100 % | 100 $ | 100 % | 100 $ |
13 | 2022-11-15 | Купон | 5.25 % | 1.31 $ | 1.31 % | 100 $ |