MOEX Московская биржа
AMUNIBB2DER6 UBANK02/24
Облигация UBANK02/24 (AMUNIBB2DER6)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация UBANK02/24 стоит сейчас 101.2$ или 101.2% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-02-05. Номинал облигации составляет 100$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 1.33$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 0.19$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-11-05. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 4.71% годовых.
Дата начала торгов2021-02-05
Объем выпуска33 478
Дата погашения2024-02-05
Первоначальный номинал100 $
Номинал100 $
Частота купона4
Размер купона1.33 $
Ставка купона5.3 %
Ближайший купон2022-11-05
НКД0.19 $
Доходность, % годовых4.71 %
Цена, % к номиналу101.2 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации AMUNIBB2DER6
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
2 | 2021-08-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
3 | 2021-11-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
4 | 2022-02-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
5 | 2022-05-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
6 | 2022-08-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
7 | 2022-11-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
8 | 2023-02-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
9 | 2023-05-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
10 | 2023-08-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
11 | 2023-11-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |
12 | 2024-02-05 | Амортизация | 100 % | 100 $ | 100 % | 100 $ |
13 | 2024-02-05 | Купон | 5.3 % | 1.33 $ | 1.33 % | 100 $ |