MOEX Московская биржа
RU000A0JWVB3 КонцесВ 03
Облигация КонцесВ 03 (RU000A0JWVB3)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация КонцесВ 03 стоит сейчас 778.62₽ или 101.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-07. Номинал облигации составляет 769.24₽. По облигации 1 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 74.8₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 65.75₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-09-30. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 5.42% годовых.
Дата начала торгов2016-10-06
Объем выпуска1 900 000
Дата погашения2031-04-07
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал769.24 ₽
Частота купона1
Размер купона74.8 ₽
Ставка купона9.75 %
Ближайший купон2022-09-30
НКД65.75 ₽
Доходность, % годовых5.42 %
Цена, % к номиналу101.22 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JWVB3
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-06 | Купон | 12 % | 120 ₽ | 15.6 % | 769.24 ₽ |
2 | 2018-10-05 | Купон | 11.5 % | 114.68 ₽ | 14.91 % | 769.24 ₽ |
3 | 2019-10-04 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
4 | 2019-10-04 | Купон | 10.5 % | 104.71 ₽ | 13.61 % | 769.24 ₽ |
5 | 2020-10-02 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
6 | 2020-10-02 | Купон | 10 % | 92.06 ₽ | 11.97 % | 769.24 ₽ |
7 | 2021-10-01 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
8 | 2021-10-01 | Купон | 7.25 % | 61.18 ₽ | 7.95 % | 769.24 ₽ |
9 | 2022-09-30 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
10 | 2022-09-30 | Купон | 9.75 % | 74.8 ₽ | 9.72 % | 769.24 ₽ |
11 | 2023-09-29 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
12 | 2023-09-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
13 | 2024-09-27 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
14 | 2024-09-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
15 | 2025-09-26 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
16 | 2025-09-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
17 | 2026-09-25 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
18 | 2026-09-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
19 | 2027-09-24 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
20 | 2027-09-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
21 | 2028-09-22 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
22 | 2028-09-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
23 | 2029-09-21 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
24 | 2029-09-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
25 | 2030-09-20 | Амортизация | 7.69 % | 76.92 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
26 | 2030-09-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |
27 | 2031-04-07 | Амортизация | 7.7 % | 76.96 ₽ | 10 % | 769.24 ₽ |
28 | 2031-04-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 769.24 ₽ |