MOEX Московская биржа

RU000A105A04 МЕТАЛИН028

% 81 +5.85 +7.79%

Последнее обновление: Вчера

Облигация МЕТАЛИН028 RU000A105A04

Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МЕТАЛИН028 стоит сейчас 751.47$ или 75.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-22. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 16.88$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 447.4₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-22. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-06) облигации составляет 11.88% годовых.
financemarker.ru

Параметры выпуска МЕТАЛИН028 RU000A105A04

ISIN код RU000A105A04
Тип облигации Замещающие
Дата начала торгов 5 октября 2022
Объем выпуска 285 780 $
Дата погашения 22 октября
Первоначальный номинал 1 000 $
Номинал 1 000 $

Данные о доходности МЕТАЛИН028 RU000A105A04

Доходность, % годовых 11.88 %
Цена, % к номиналу 75.15 %
Размер купона 16.88 $
Ставка купона 3.38 %
Частота купона 2
Ближайший купон 22 апреля
НКД 447.4 ₽

График выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН028 RU000A105A04

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2022-10-22
Купон
- %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
2
2023-04-22
Купон
3.38 %
16.87 $
1.69 %
1 000 $
3
2023-10-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
4
2024-04-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
5
2024-10-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
6
2025-04-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
7
2025-10-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
8
2026-04-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
9
2026-10-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
10
2027-04-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
11
2027-10-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
12
2028-04-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $
13
2028-10-22
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
14
2028-10-22
Купон
3.38 %
16.88 $
1.69 %
1 000 $

Карта доходности облигаций категории Замещающие

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Информация по облигациям МЕТАЛИН028 RU000A105A04

Текущая доходность к погашению облигации МЕТАЛИН028 (RU000A105A04) составляет 11.88% годовых.

По состоянию на 6 декабря цена облигации МЕТАЛИН028 (RU000A105A04) на Московской Бирже (MOEX) составляет 75.15% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.

Облигации МЕТАЛИН028 (RU000A105A04) будут погашены 22 октября.

Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям МЕТАЛИН028 (RU000A105A04) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям МЕТАЛИН028 22 апреля. Размер купон составляет 16.88 $

Частота выплаты купонов по облигациям МЕТАЛИН028 RU000A105A04 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.