MOEX
Московская биржа
RU000A1078V2 ГТЛК ЗО25Д
% 97.5 -1.3606 -1.38%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО25Д стоит сейчас 988.61$ или 98.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-17. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 29.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 784₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-17. Текущая доходность к погашению (на 2025-02-03) облигации составляет 10.51% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2
| ISIN код | RU000A1078V2 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 22 ноября 2023 |
| Объем выпуска | 292 090 $ |
| Дата погашения | 17 апреля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2
| Доходность, % годовых | 10.51 % |
| Цена, % к номиналу | 98.86 % |
| Размер купона | 29.75 $ |
| Ставка купона | 5.95 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 17 апреля |
| НКД | 1 784 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-17 | Купон | 5.95 % | 29.75 $ | 2.98 % | 1 000 $ |
2 | 2024-10-17 | Купон | 5.95 % | 29.75 $ | 2.98 % | 1 000 $ |
3 | 2025-04-17 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
4 | 2025-04-17 | Купон | 5.95 % | 29.75 $ | 2.98 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО25Д (RU000A1078V2) составляет 10.51% годовых.
По состоянию на 3 февраля цена облигации ГТЛК ЗО25Д (RU000A1078V2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 98.86% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО25Д (RU000A1078V2) будут погашены 17 апреля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО25Д (RU000A1078V2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО25Д 17 апреля. Размер купон составляет 29.75 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
| Выпуск облигации ДФФ ЗО28MOEX:RU000A108Y11 |
| Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-28ДMOEX:RU000A105R62 |
| Выпуск облигации МКБ ЗО26-2MOEX:RU000A107VV1 |
| Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-27ДMOEX:RU000A1056U0 |
| Выпуск облигации ГТЛК ЗО28ДMOEX:RU000A107CX7 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-31ДMOEX:RU000A105JT4 |