MOEX
Московская биржа
RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28Д
% 91.91 -0.2811 -0.30%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО28Д стоит сейчас 922.54$ или 92.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 24$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 466₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2026-08-26. Текущая доходность к погашению (на 2026-07-15) облигации составляет 10.37% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
| ISIN код | RU000A107CX7 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 12 декабря 2023 |
| Объем выпуска | 167 099 |
| Дата погашения | 26 февраля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
| Для квал. инвесторов | нет |
| Возможен досрочный выкуп | нет |
Данные о доходности ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
| Доходность, % годовых | 10.37 % |
| Цена, % к номиналу | 92.25 % |
| Размер купона | 24 $ |
| Ставка купона | 4.8 % |
| Частота купона | 2 |
| Тип купона | - |
| Ближайший купон | 26 августа |
| НКД | 1 466 ₽ |
| Объем торгов | 5 166 870 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
6 | 2026-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
7 | 2027-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
8 | 2027-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
9 | 2028-02-26 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
10 | 2028-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) составляет 10.37% годовых.
По состоянию на 15 июля цена облигации ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 92.25% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) будут погашены 26 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО28Д 26 августа. Размер купон составляет 24 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 |
| Выпуск облигации ЕАБР П3-07MOEX:RU000A1064L3 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
| Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |
| Выпуск облигации ГТЛК ЗО27ДMOEX:RU000A107B43 |
| Выпуск облигации TCS perp2MOEX:RU000A107746 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-31ДMOEX:RU000A105JT4 |
| Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 |