MOEX
Московская биржа
RU000A107D58 ГТЛК ЗО29Д
% 91.05 +0.05 +0.05%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО29Д стоит сейчас 910$ или 91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-27. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 21.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 810.11₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-08-27. Текущая доходность к погашению (на 2025-05-16) облигации составляет 7.3% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58
| ISIN код | RU000A107D58 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 13 декабря 2023 |
| Объем выпуска | 141 112 $ |
| Дата погашения | 27 февраля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58
| Доходность, % годовых | 7.3 % |
| Цена, % к номиналу | 91 % |
| Размер купона | 21.75 $ |
| Ставка купона | 4.35 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 27 августа |
| НКД | 810.11 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
6 | 2026-08-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
7 | 2027-02-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
8 | 2027-08-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
9 | 2028-02-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
10 | 2028-08-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
11 | 2029-02-27 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
12 | 2029-02-27 | Купон | 4.35 % | 21.75 $ | 2.17 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) составляет 7.3% годовых.
По состоянию на 16 мая цена облигации ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) на Московской Бирже (MOEX) составляет 91% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) будут погашены 27 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО29Д 27 августа. Размер купон составляет 21.75 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
| Выпуск облигации НорНикЗ26ДMOEX:RU000A107C67 |
| Выпуск облигации РСХБ С01Е1MOEX:RU000A101616 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
| Выпуск облигации РесБел 335MOEX:BYM000001925 |
| Выпуск облигации АЛРОCЗ027ДMOEX:RU000A108TV3 |
| Выпуск облигации ВТБСУБТ1-2MOEX:RU000A102QL3 |
| Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 |