MOEX
Московская биржа
RU000A107EL8 НЛМКЗО26-Д
% 99 -0.5 -0.50%
Последнее обновление: ВчераОблигация НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация НЛМКЗО26-Д стоит сейчас 995$ или 99.5% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 265.74₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-11-30. Текущая доходность к погашению (на 2025-06-24) облигации составляет 5.67% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
| ISIN код | RU000A107EL8 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 18 декабря 2023 |
| Объем выпуска | 275 948 $ |
| Дата погашения | 30 мая |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
| Доходность, % годовых | 5.67 % |
| Цена, % к номиналу | 99.5 % |
| Размер купона | 23.5 $ |
| Ставка купона | 4.7 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 30 ноября |
| НКД | 265.74 ₽ |
График выплаты купонов по облигации НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-30 | Купон | - | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
2 | 2024-11-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
3 | 2025-05-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
4 | 2025-11-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
5 | 2026-05-30 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
6 | 2026-05-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
Текущая доходность к погашению облигации НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) составляет 5.67% годовых.
По состоянию на 24 июня цена облигации НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) на Московской Бирже (MOEX) составляет 99.5% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) будут погашены 30 мая.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям НЛМКЗО26-Д 30 ноября. Размер купон составляет 23.5 $
Частота выплаты купонов по облигациям НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-27ДMOEX:RU000A1056U0 |
| Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 |
| Выпуск облигации ТБ-3_01MOEX:RU000A10B7T7 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ЕMOEX:RU000A105WH2 |
| Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
| Выпуск облигации АЛЬФАЗО850MOEX:RU000A108Q29 |
| Выпуск облигации РесБел 334MOEX:BYM000001917 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-28ЕMOEX:RU000A105BY1 |