MOEX
Московская биржа
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2
% 89.8 -0.5502 -0.61%
Последнее обновление: ВчераОблигация МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МКБ ЗО26-2 стоит сейчас 903.5$ или 90.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-21. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 19.38$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 441₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-03-21. Текущая доходность к погашению (на 2025-02-03) облигации составляет 10.78% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
| ISIN код | RU000A107VV1 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 29 февраля 2024 |
| Объем выпуска | 160 108 $ |
| Дата погашения | 21 сентября |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
| Доходность, % годовых | 10.78 % |
| Цена, % к номиналу | 90.35 % |
| Размер купона | 19.38 $ |
| Ставка купона | 3.88 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 21 марта |
| НКД | 1 441 ₽ |
График выплаты купонов по облигации МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
2 | 2024-09-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
3 | 2025-03-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
4 | 2025-09-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
5 | 2026-03-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
6 | 2026-09-21 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
7 | 2026-09-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
Текущая доходность к погашению облигации МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) составляет 10.78% годовых.
По состоянию на 3 февраля цена облигации МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) на Московской Бирже (MOEX) составляет 90.35% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) будут погашены 21 сентября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям МКБ ЗО26-2 21 марта. Размер купон составляет 19.38 $
Частота выплаты купонов по облигациям МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ЕMOEX:RU000A105WH2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
| Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |
| Выпуск облигации РЖД-32 облMOEX:RU000A0JSGV0 |
| Выпуск облигации ГТЛК ЗО25ДMOEX:RU000A1078V2 |
| Выпуск облигации ВТБРКС01MOEX:RU000A1032P1 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-28ДMOEX:RU000A105R62 |
| Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 |