MOEX
Московская биржа
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2
% 91.79 +1.0884 +1.20%
Последнее обновление: ВчераОблигация МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МКБ ЗО26-2 стоит сейчас 907.02$ или 90.7% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-21. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 19.38$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 861.03₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-09-21. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-01) облигации составляет 12.39% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
| ISIN код | RU000A107VV1 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 29 февраля 2024 |
| Объем выпуска | 160 108 $ |
| Дата погашения | 21 сентября |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
| Доходность, % годовых | 12.39 % |
| Цена, % к номиналу | 90.7 % |
| Размер купона | 19.38 $ |
| Ставка купона | 3.88 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 21 сентября |
| НКД | 861.03 ₽ |
График выплаты купонов по облигации МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
2 | 2024-09-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
3 | 2025-03-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
4 | 2025-09-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
5 | 2026-03-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
6 | 2026-09-21 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
7 | 2026-09-21 | Купон | 3.88 % | 19.38 $ | 1.94 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1
Текущая доходность к погашению облигации МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) составляет 12.39% годовых.
По состоянию на 1 июля цена облигации МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) на Московской Бирже (MOEX) составляет 90.7% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) будут погашены 21 сентября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям МКБ ЗО26-2 (RU000A107VV1) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям МКБ ЗО26-2 21 сентября. Размер купон составляет 19.38 $
Частота выплаты купонов по облигациям МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
| Выпуск облигации ПолюсЗО28ДMOEX:RU000A108P79 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
| Выпуск облигации СФО СФ1 01MOEX:RU000A10AAQ4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-31ДMOEX:RU000A105JT4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
| Выпуск облигации ЕАБР П3-07MOEX:RU000A1064L3 |
| Выпуск облигации РесБел 331MOEX:BYM000001818 |
| Выпуск облигации Сбер2СУБ3RMOEX:RU000A103Q24 |