MOEX Московская биржа
USP94461AB96 UF-23
Облигация UF-23 (USP94461AB96)
Корпоративная Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация UF-23 стоит сейчас -$ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-09-27. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 36.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-09-27.
Дата начала торгов2016-09-27
Объем выпуска400 000
Дата погашения2023-09-27
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона36.25 $
Ставка купона7.25 %
Ближайший купон2022-09-27
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу- %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации USP94461AB96
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
2 | 2017-09-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
3 | 2018-03-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
4 | 2018-09-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
5 | 2019-03-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
6 | 2019-09-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
7 | 2020-03-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
8 | 2020-09-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
9 | 2021-03-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
10 | 2021-09-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
11 | 2022-03-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
12 | 2022-09-27 | Купон | 7.25 % | 36.25 $ | 3.63 % | 1 000 $ |
13 | 2023-03-27 | Купон | 7.25 % | - $ | - % | 1 000 $ |
14 | 2023-09-27 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
15 | 2023-09-27 | Купон | 7.25 % | - $ | - % | 1 000 $ |