MOEX
Московская биржа
XS0921331509 MTS-23
Облигация MTS-23 XS0921331509
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация MTS-23 стоит сейчас 995$ или 99.5% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-05-30. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 24.03$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-05-30. Текущая доходность к погашению (на 2023-05-18) облигации составляет 7.16% годовых.
Дата начала торгов2013-05-30
Объем выпуска500 000
Дата погашения2023-05-30
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона25 $
Ставка купона5 %
Ближайший купон2023-05-30
НКД24.03 $
Доходность, % годовых7.16 %
Цена, % к номиналу99.5 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации MTS-23 XS0921331509
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
2 | 2014-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
3 | 2014-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
4 | 2015-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
5 | 2015-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
6 | 2016-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
7 | 2016-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
8 | 2017-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
9 | 2017-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
10 | 2018-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
11 | 2018-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
12 | 2019-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
13 | 2019-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
14 | 2020-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
15 | 2020-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
16 | 2021-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
17 | 2021-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
18 | 2022-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
19 | 2022-11-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |
20 | 2023-05-30 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
21 | 2023-05-30 | Купон | 5 % | 25 $ | 2.5 % | 1 000 $ |