MOEX Московская биржа
XS1041815116 RZD-23 EUR
Облигация RZD-23 EUR (XS1041815116)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация RZD-23 EUR стоит сейчас 1 040€ или 103.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-03-06. Номинал облигации составляет 1 000€. По облигации 1 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 46€. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 20.54€, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-03-06. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-11) облигации составляет 12.12% годовых.
Дата начала торгов2014-03-06
Объем выпуска500 000
Дата погашения2023-03-06
Первоначальный номинал1 000 €
Номинал1 000 €
Частота купона1
Размер купона46 €
Ставка купона4.6 %
Ближайший купон2023-03-06
НКД20.54 €
Доходность, % годовых12.12 %
Цена, % к номиналу103.98 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1041815116
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
2 | 2016-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
3 | 2017-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
4 | 2018-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
5 | 2019-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
6 | 2020-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
7 | 2021-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
8 | 2022-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |
9 | 2023-03-06 | Амортизация | 100 % | 1 000 € | 100 % | 1 000 € |
10 | 2023-03-06 | Купон | 4.6 % | 46 € | 4.6 % | 1 000 € |