MOEX Московская биржа

XS1843441731 ALRS-24

Облигация ALRS-24 XS1843441731

Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ALRS-24 стоит сейчас 1 050$ или 105% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-04-09. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 7.1$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-04-09. Текущая доходность к погашению (на 2023-11-30) облигации составляет 10.52% годовых.
Дата начала торгов2019-04-09
Объем выпуска500 000
Дата погашения2024-04-09
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона23.25 $
Ставка купона4.65 %
Ближайший купон2024-04-09
НКД7.1 $
Доходность, % годовых10.52 %
Цена, % к номиналу105 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации ALRS-24 XS1843441731

№
Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2019-10-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
2
2020-04-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
3
2020-10-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
4
2021-04-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
5
2021-10-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
6
2022-04-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
7
2022-10-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
8
2023-04-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
9
2023-10-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
10
2024-04-09
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
11
2024-04-09
Купон
4.65 %
23.25 $
2.33 %
1 000 $
financemarker.ru

Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с