MOEX
Московская биржа
XS2099763075 CBOM-25
Облигация CBOM-25 XS2099763075
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация CBOM-25 стоит сейчас 879$ или 87.9% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-29. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1.04$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-07-29. Текущая доходность к погашению (на 2023-02-02) облигации составляет 7.34% годовых.
Дата начала торгов2020-01-29
Объем выпуска541 000
Дата погашения2025-01-29
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона23.5 $
Ставка купона4.7 %
Ближайший купон2023-07-29
НКД1.04 $
Доходность, % годовых7.34 %
Цена, % к номиналу87.9 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации CBOM-25 XS2099763075
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
2 | 2021-01-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
3 | 2021-07-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
4 | 2022-01-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
5 | 2022-07-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
6 | 2023-01-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
7 | 2023-07-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
8 | 2024-01-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
9 | 2024-07-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
10 | 2025-01-29 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
11 | 2025-01-29 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |