MOEX
Московская биржа
XS2260424580 BCS GMf9
Облигация BCS GMf9 XS2260424580
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS GMf9 стоит сейчас 1 321$ или 105.7% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-20. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 30.99$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-05-20.
Дата начала торгов2020-11-20
Объем выпуска8 000
Дата погашения2025-11-20
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона30.99 $
Ставка купона5 %
Ближайший купон2023-05-20
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу105.7 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации BCS GMf9 XS2260424580
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-20 | Купон | 5 % | 30.97 $ | 2.48 % | 1 250 $ |
2 | 2021-11-20 | Купон | 5 % | 31.85 $ | 2.55 % | 1 250 $ |
3 | 2022-05-20 | Купон | 5 % | 30.99 $ | 2.48 % | 1 250 $ |
4 | 2022-11-20 | Купон | 5 % | 31.51 $ | 2.52 % | 1 250 $ |
5 | 2023-05-20 | Купон | 5 % | 30.99 $ | 2.48 % | 1 250 $ |
6 | 2023-11-20 | Купон | 5 % | 31.51 $ | 2.52 % | 1 250 $ |
7 | 2024-05-20 | Купон | 5 % | 31.1 $ | 2.49 % | 1 250 $ |
8 | 2024-11-20 | Купон | 5 % | 31.42 $ | 2.51 % | 1 250 $ |
9 | 2025-05-20 | Купон | 5 % | 30.97 $ | 2.48 % | 1 250 $ |
10 | 2025-11-20 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
11 | 2025-11-20 | Купон | 5 % | 31.51 $ | 2.52 % | 1 250 $ |