MOEX
Московская биржа
XS2269280066 BCS GMf10
Облигация BCS GMf10 XS2269280066
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS GMf10 стоит сейчас 1 340$ или 107.2% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-20. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 34.28$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-06-22.
Дата начала торгов2020-12-03
Объем выпуска8 000
Дата погашения2025-12-20
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона34.28 $
Ставка купона5.5 %
Ближайший купон2023-06-22
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу107.2 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации BCS GMf10 XS2269280066
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-21 | Купон | 5.5 % | 37.66 $ | 3.01 % | 1 250 $ |
2 | 2021-12-20 | Купон | 5.5 % | 34.09 $ | 2.73 % | 1 250 $ |
3 | 2022-06-20 | Купон | 5.5 % | 34.28 $ | 2.74 % | 1 250 $ |
4 | 2022-12-20 | Купон | 5.5 % | 34.28 $ | 2.74 % | 1 250 $ |
5 | 2023-06-20 | Купон | 5.5 % | 34.28 $ | 2.74 % | 1 250 $ |
6 | 2023-06-22 | Купон | 5.5 % | 34.28 $ | 2.74 % | 1 250 $ |
7 | 2023-12-20 | Купон | 5.5 % | 34.47 $ | 2.76 % | 1 250 $ |
8 | 2024-06-20 | Купон | 5.5 % | 34.38 $ | 2.75 % | 1 250 $ |
9 | 2024-12-20 | Купон | 5.5 % | 34.38 $ | 2.75 % | 1 250 $ |
10 | 2025-06-20 | Купон | 5.5 % | 34.27 $ | 2.74 % | 1 250 $ |
11 | 2025-12-20 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
12 | 2025-12-20 | Купон | 5.5 % | 34.47 $ | 2.76 % | 1 250 $ |