MOEX Московская биржа
XS2306607271 BCS07/26
Облигация BCS07/26 (XS2306607271)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS07/26 стоит сейчас 506.38$ или 40.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-08. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-08.
Дата начала торгов2021-02-26
Объем выпуска8 000
Дата погашения2026-07-08
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона4
Размер купона- $
Ставка купона- %
Ближайший купон2022-10-08
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу40.51 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2306607271
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-08 | Купон | - % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
2 | 2021-10-08 | Купон | 3.25 % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
3 | 2022-01-08 | Купон | - % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
4 | 2022-04-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
5 | 2022-07-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
6 | 2022-10-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
7 | 2023-01-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
8 | 2023-04-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
9 | 2023-07-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
10 | 2023-10-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
11 | 2024-01-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
12 | 2024-04-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
13 | 2024-07-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
14 | 2024-10-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
15 | 2025-01-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
16 | 2025-04-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
17 | 2025-07-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
18 | 2025-10-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
19 | 2026-01-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
20 | 2026-04-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
21 | 2026-07-08 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
22 | 2026-07-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |