MOEX Московская биржа
XS2369557371 BCS11/26-4
Облигация BCS11/26-4 (XS2369557371)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS11/26-4 стоит сейчас 1 005$ или 80.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-08. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-09-08.
Дата начала торгов2021-08-04
Объем выпуска8 000
Дата погашения2026-12-08
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона4
Размер купона- $
Ставка купона- %
Ближайший купон2022-09-08
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу80.38 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2369557371
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-08 | Купон | 3 % | 37.5 $ | 3 % | 1 250 $ |
2 | 2022-03-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
3 | 2022-03-09 | Купон | - % | 37.5 $ | 3 % | 1 250 $ |
4 | 2022-06-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
5 | 2022-09-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
6 | 2022-12-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
7 | 2023-03-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
8 | 2023-06-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
9 | 2023-09-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
10 | 2023-12-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
11 | 2024-03-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
12 | 2024-06-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
13 | 2024-09-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
14 | 2024-12-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
15 | 2025-03-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
16 | 2025-06-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
17 | 2025-09-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
18 | 2025-12-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
19 | 2026-03-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
20 | 2026-06-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
21 | 2026-09-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
22 | 2026-12-08 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
23 | 2026-12-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |