MOEX Московская биржа
XS2401571521 LUK-31
Облигация LUK-31 (XS2401571521)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация LUK-31 стоит сейчас 965$ или 96.5% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-26. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 18$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 11.2$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-26. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 4.45% годовых.
Дата начала торгов2021-10-26
Объем выпуска1 150 000
Дата погашения2031-10-26
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона18 $
Ставка купона3.6 %
Ближайший купон2022-10-26
НКД11.2 $
Доходность, % годовых4.45 %
Цена, % к номиналу96.5 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2401571521
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
2 | 2022-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
3 | 2023-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
4 | 2023-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
5 | 2024-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
6 | 2024-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
7 | 2025-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
8 | 2025-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
9 | 2026-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
10 | 2026-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
11 | 2027-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
12 | 2027-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
13 | 2028-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
14 | 2028-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
15 | 2029-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
16 | 2029-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
17 | 2030-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
18 | 2030-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
19 | 2031-04-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |
20 | 2031-10-26 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
21 | 2031-10-26 | Купон | 3.6 % | 18 $ | 1.8 % | 1 000 $ |