MOEX Московская биржа

XS2401571521 LUK-31

Облигация LUK-31 (XS2401571521)

Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация LUK-31 стоит сейчас 965$ или 96.5% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-26. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 18$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 11.2$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-26. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 4.45% годовых.
Дата начала торгов2021-10-26
Объем выпуска1 150 000
Дата погашения2031-10-26
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона18 $
Ставка купона3.6 %
Ближайший купон2022-10-26
НКД11.2 $
Доходность, % годовых4.45 %
Цена, % к номиналу96.5 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации XS2401571521

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2022-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
2
2022-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
3
2023-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
4
2023-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
5
2024-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
6
2024-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
7
2025-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
8
2025-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
9
2026-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
10
2026-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
11
2027-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
12
2027-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
13
2028-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
14
2028-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
15
2029-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
16
2029-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
17
2030-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
18
2030-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
19
2031-04-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $
20
2031-10-26
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
21
2031-10-26
Купон
3.6 %
18 $
1.8 %
1 000 $

Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Прогнозы аналитиков

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с