POSI Позитив

Технический анализ

Скользящие средние пересеклись вверх, цена пробила уровень сопротивления — есть потенциал разворота тренда вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1170 руб. риск на портфель составит 1,05%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.

Фундаментальный фактор

«Группа Позитив» — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности. Основные факторы роста:

• спрос на кибербезопасность растет из-за цифровизации экономики и увеличения киберугроз, что поддерживает доходы компании;

• переход бизнеса в онлайн-среду и облака усиливает потребность в защите, создавая благоприятные условия для развития компании;

• отгрузки в I квартале 2025 года выросли до 3,8 млрд руб. благодаря запуску нового межсетевого экрана;

• компания оптимизировала расходы, сократив персонал и сфокусировавшись на эффективности;

• долговая нагрузка снизилась: ND/EBITDA сократилась с 2,97х (в конце 2024 года) до 1,92х.