MOEX Московская биржа
RU000A0JWDA3 ОДК 02
Облигация ОДК 02 (RU000A0JWDA3)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОДК 02 стоит сейчас 999₽ или 99.9% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-04-17. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 43.88₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 31.58₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-05. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-11) облигации составляет 9.03% годовых.
Дата начала торгов2016-04-15
Объем выпуска2 569 000
Дата погашения2023-04-17
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона2
Размер купона43.88 ₽
Ставка купона8.8 %
Ближайший купон2022-10-05
НКД31.58 ₽
Доходность, % годовых9.03 %
Цена, % к номиналу99.9 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JWDA3
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-12 | Купон | 8.8 % | 43.4 ₽ | 4.34 % | 1 000 ₽ |
2 | 2017-04-12 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
3 | 2017-10-11 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
4 | 2018-04-11 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
5 | 2018-10-10 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
6 | 2019-04-10 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
7 | 2019-10-09 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
8 | 2020-04-08 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
9 | 2020-10-07 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
10 | 2021-04-07 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
11 | 2021-10-06 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
12 | 2022-04-06 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
13 | 2022-10-05 | Купон | 8.8 % | 43.88 ₽ | 4.39 % | 1 000 ₽ |
14 | 2023-04-17 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
15 | 2023-04-17 | Купон | 8.8 % | 46.77 ₽ | 4.68 % | 1 000 ₽ |