MOEX Московская биржа
RU000A0JWDB1 ОДК 03
Облигация ОДК 03 (RU000A0JWDB1)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОДК 03 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-26. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 57.34₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 19.85₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-16. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 7.87% годовых.
Дата начала торгов2016-04-15
Объем выпуска2 927 000
Дата погашения2024-06-26
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона2
Размер купона57.34 ₽
Ставка купона11.5 %
Ближайший купон2022-12-16
НКД19.85 ₽
Доходность, % годовых7.87 %
Цена, % к номиналу- %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JWDB1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-24 | Купон | 11.5 % | 22.05 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
2 | 2016-12-23 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
3 | 2017-06-23 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
4 | 2017-12-22 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
5 | 2018-06-22 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
6 | 2018-12-21 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
7 | 2019-06-21 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
8 | 2019-12-20 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
9 | 2020-06-19 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
10 | 2020-12-18 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
11 | 2021-06-18 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
12 | 2021-12-17 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
13 | 2022-06-17 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
14 | 2022-12-16 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
15 | 2023-06-16 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
16 | 2023-12-15 | Купон | 11.5 % | 57.34 ₽ | 5.73 % | 1 000 ₽ |
17 | 2024-06-26 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
18 | 2024-06-26 | Купон | 11.5 % | 61.12 ₽ | 6.11 % | 1 000 ₽ |