MOEX
Московская биржа
RU000A107AQ5 ГТЛК ЗО26Д
% 99.6 +2.13 +2.19%
Последнее обновление: 30 маяОблигация ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО26Д стоит сейчас 995.99$ или 99.6% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 24.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 134₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-08-18. Текущая доходность к погашению (на 2025-05-30) облигации составляет 6.64% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
| ISIN код | RU000A107AQ5 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 30 ноября 2023 |
| Объем выпуска | 303 644 $ |
| Дата погашения | 18 февраля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
| Доходность, % годовых | 6.64 % |
| Цена, % к номиналу | 99.6 % |
| Размер купона | 24.75 $ |
| Ставка купона | 4.95 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 18 августа |
| НКД | 1 134 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-18 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
6 | 2026-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) составляет 6.64% годовых.
По состоянию на 30 мая цена облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 99.6% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) будут погашены 18 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО26Д 18 августа. Размер купон составляет 24.75 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ФСК РС-22MOEX:RU000A0JSQ58 |
| Выпуск облигации РесБел 336MOEX:BYM000001941 |
| Выпуск облигации СЗКК 03MOEX:RU000A0JRU20 |
| Выпуск облигации РесБел 335MOEX:BYM000001925 |
| Выпуск облигации ЗСД 02MOEX:RU000A0JRJL7 |
| Выпуск облигации РесБел 331MOEX:BYM000001818 |
| Выпуск облигации СитиматННMOEX:RU000A0JS9X1 |
| Выпуск облигации Кыргыз. 02MOEX:KG000A3LSJ06 |
| Выпуск облигации ЗСД 01MOEX:RU000A0JRJB8 |
| Выпуск облигации ЗСД 03MOEX:RU000A0JS4J1 |