MOEX
Московская биржа
RU000A107AQ5 ГТЛК ЗО26Д
% 91.65 +0.1498 +0.16%
Последнее обновление: СегодняОблигация ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО26Д стоит сейчас 927.5$ или 92.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 24.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 484.74₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-02-18. Текущая доходность к погашению (на 2024-09-24) облигации составляет 10.59% годовых.
Дата начала торгов2023-11-30
Объем выпуска303 644
Дата погашения2026-02-18
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона24.75 $
Ставка купона4.95 %
Ближайший купон2025-02-18
НКД484.74 ₽
Доходность, % годовых10.59 %
Цена, % к номиналу92.75 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-18 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
6 | 2026-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте $
Информация по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) составляет 10.59% годовых.
По состоянию на 24 сентября цена облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 92.75% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) будут погашены 18 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО26Д 18 февраля. Размер купон составляет 24.75 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
| Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |
| Выпуск облигации ВЭБ.РФ 21MOEX:RU000A0JS4Z7 |
| Выпуск облигации РЖДЗО282ФРMOEX:RU000A1089W7 |
| Выпуск облигации TCS perp2MOEX:RU000A107746 |
| Выпуск облигации ПолюсЗО28ДMOEX:RU000A108P79 |
| Выпуск облигации ГТЛК ЗО25ДMOEX:RU000A1078V2 |
| Выпуск облигации ДФФ ЗО28MOEX:RU000A108Y11 |
| Выпуск облигации ВТБРКС01MOEX:RU000A1032P1 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-25Е2MOEX:RU000A105WJ8 |