MOEX
Московская биржа
RU000A107AQ5 ГТЛК ЗО26Д
% 98.47 -0.0796 -0.08%
Последнее обновление: 20 июняОблигация ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО26Д стоит сейчас 985.5$ или 98.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 24.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 348₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-08-18. Текущая доходность к погашению (на 2025-06-19) облигации составляет 7.29% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
| ISIN код | RU000A107AQ5 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 30 ноября 2023 |
| Объем выпуска | 303 644 $ |
| Дата погашения | 18 февраля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
| Доходность, % годовых | 7.29 % |
| Цена, % к номиналу | 98.55 % |
| Размер купона | 24.75 $ |
| Ставка купона | 4.95 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 18 августа |
| НКД | 1 348 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-18 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
6 | 2026-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) составляет 7.29% годовых.
По состоянию на 19 июня цена облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 98.55% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) будут погашены 18 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО26Д 18 августа. Размер купон составляет 24.75 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации РесБел 336MOEX:BYM000001941 |
| Выпуск облигации АЛЬФАЗО850MOEX:RU000A108Q29 |
| Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 30MOEX:RU000A1059Q2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
| Выпуск облигации Росагрл1Р3MOEX:RU000A103QL1 |
| Выпуск облигации МКБ ЗО26-2MOEX:RU000A107VV1 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ЕMOEX:RU000A105WH2 |
| Выпуск облигации ВТБ Т2-3MOEX:RU000A1014J2 |