MOEX
Московская биржа
RU000A107AQ5 ГТЛК ЗО26Д
% 98.11 +0.4479 +0.46%
Последнее обновление: 18 апреляОблигация ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО26Д стоит сейчас 976.57$ или 97.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 24.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 710.29₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-08-18. Текущая доходность к погашению (на 2025-04-17) облигации составляет 7.19% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
| ISIN код | RU000A107AQ5 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 30 ноября 2023 |
| Объем выпуска | 303 644 $ |
| Дата погашения | 18 февраля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
| Доходность, % годовых | 7.19 % |
| Цена, % к номиналу | 97.66 % |
| Размер купона | 24.75 $ |
| Ставка купона | 4.95 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 18 августа |
| НКД | 710.29 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-18 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
6 | 2026-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) составляет 7.19% годовых.
По состоянию на 17 апреля цена облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 97.66% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) будут погашены 18 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д (RU000A107AQ5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО26Д 18 августа. Размер купон составляет 24.75 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
| Выпуск облигации ГТЛК ЗО27ДMOEX:RU000A107B43 |
| Выпуск облигации АЛРОCЗ027ДMOEX:RU000A108TV3 |
| Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 31MOEX:RU000A1059R0 |
| Выпуск облигации ВТБС1-1425MOEX:RU000A10AR94 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
| Выпуск облигации НЛМКЗО26-ДMOEX:RU000A107EL8 |
| Выпуск облигации МКБ ЗО26-1MOEX:RU000A107R03 |