MOEX
Московская биржа
RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28Д
% 92.71 -1.53 -1.62%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО28Д стоит сейчас 930.5$ или 93.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 24$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 098₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-08-26. Текущая доходность к погашению (на 2025-06-06) облигации составляет 7.72% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
| ISIN код | RU000A107CX7 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 12 декабря 2023 |
| Объем выпуска | 167 099 $ |
| Дата погашения | 26 февраля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
| Доходность, % годовых | 7.72 % |
| Цена, % к номиналу | 93.05 % |
| Размер купона | 24 $ |
| Ставка купона | 4.8 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 26 августа |
| НКД | 1 098 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
6 | 2026-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
7 | 2027-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
8 | 2027-08-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
9 | 2028-02-26 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
10 | 2028-02-26 | Купон | 4.8 % | 24 $ | 2.4 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) составляет 7.72% годовых.
По состоянию на 6 июня цена облигации ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 93.05% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) будут погашены 26 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО28Д 26 августа. Размер купон составляет 24 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации МКБ ЗО26-2MOEX:RU000A107VV1 |
| Выпуск облигации ГазпромК07MOEX:RU000A106375 |
| Выпуск облигации ТБ-3_01MOEX:RU000A10B7T7 |
| Выпуск облигации РесБел 335MOEX:BYM000001925 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 |
| Выпуск облигации РЖД-41 облMOEX:RU000A0JX1S1 |
| Выпуск облигации ГТЛК ЗО27ДMOEX:RU000A107B43 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-27Д2MOEX:RU000A105JH9 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |