MOEX Московская биржа
XS1820831607 BCS 10/22
Облигация BCS 10/22 (XS1820831607)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS 10/22 стоит сейчас 1 125$ или 90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-10-31. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 34.09$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-31.
Дата начала торгов2018-05-21
Объем выпуска6 400
Дата погашения2022-10-31
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона34.09 $
Ставка купона5.5 %
Ближайший купон2022-10-31
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу90 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1820831607
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-31 | Купон | 5.5 % | 30.7 $ | 2.46 % | 1 250 $ |
2 | 2019-04-30 | Купон | 5.5 % | 34.09 $ | 2.73 % | 1 250 $ |
3 | 2019-10-31 | Купон | 5.5 % | 34.66 $ | 2.77 % | 1 250 $ |
4 | 2020-04-30 | Купон | 5.5 % | 34.28 $ | 2.74 % | 1 250 $ |
5 | 2020-11-02 | Купон | 5.5 % | 35.03 $ | 2.8 % | 1 250 $ |
6 | 2021-04-30 | Купон | 5.5 % | 33.72 $ | 2.7 % | 1 250 $ |
7 | 2021-10-31 | Купон | 5.5 % | 34.66 $ | 2.77 % | 1 250 $ |
8 | 2022-04-30 | Купон | 5.5 % | 34.09 $ | 2.73 % | 1 250 $ |
9 | 2022-10-31 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
10 | 2022-10-31 | Купон | 5.5 % | 34.09 $ | 2.73 % | 1 250 $ |